Libro: Ganar En Bolsa Con Bajo Riesgo: Desmontando El Mito

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Libro: Ganar en Bolsa con bajo riesgo: Desmontando el mito de la relación rentabilidad-riesgo (Monografías Invesgrama) (Spanish Edition)

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¿Es verdad que para ganar más hay que asumir más riesgos? ¿Y si lo cierto fuera lo contrario?

Esta segunda edición ampliada de la sexta Monografía Invesgrama estudia la volatilidad de los valores del IBEX 35 y su rentabilidad desde diciembre de 2005 hasta junio de 2022. El período analizado (16 años y medio) es lo bastante extenso como para que las conclusiones sean significativas.

La obra demuestra que una cartera con las diez acciones menos volátiles del índice ganó un 8,70% anual en dicho período, frente al 2,80% anual del IBEX 35, una ventaja extraordinaria teniendo en cuenta que se ha aplicado un único criterio de selección. Al excluir entidades financieras, se logró un resultado todavía mejor: una cartera con los diez valores menos volátiles no financieros ganó un 9,87% anual.

La cartera de diez valores menos volátiles del IBEX 35 no solo fue más rentable, también tuvo un riesgo menor que el índice. Solo perdió cuatro años en el período , o sea uno de cada cuatro, y en dos de ellos, la pérdida fue inferior al 3%. Solo en un año perdió más de un 10% y la pérdida anual máxima fue del 25,39% (en 2018). En cambio, el IBEX 35 generó resultados negativos en seis años, tuvo pérdidas de más del 10% en cuatro ejercicios y su pérdida anual máxima fue del 36,50%.

En todos los años en que el IBEX 35 tuvo rentabilidad negativa (2008, 2010, 2011, 2015, 2018 y 2020), la cartera de valores menos volátiles lo hizo en torno a un 10% mejor.

En 12 de los 16 años completos del período,...

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